Como efetuar conferência automática de saldos

22 Dezembro 2023

Saiba como validar os saldos das contas lançadoras na reabertura do ano

Existem muitas validações a fazer quando se reabre um ano de trabalho, obrigando a gerar ficheiros em folhas de cálculo ou em formato imagem para se poderem comparar os valores de fecho com os valores de reabertura. Esta é uma tarefa que se pode automatizar no ARTSOFT.

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Existem muitas validações a fazer quando se reabre um ano de trabalho, obrigando a gerar ficheiros em folhas de cálculo ou em formato imagem para se poderem comparar os valores de fecho com os valores de reabertura.

Por exemplo, para comparar valores de conta corrente de clientes e de fornecedores é necessário gerar um balancete de encerramento com as contas 21 e 22 no ano N-1 e comparar com o balancete de reabertura das mesmas contas no ano N.

Esta é uma tarefa que se pode automatizar no ARTSOFT, através de um comparador de valores que verifica os saldos das contas do balancete de encerramento no ano N-1 com os saldos das contas do balancete de reabertura no ano N.

Neste tutorial  vamos mostrar os 5 passos necessários para executar a auditoria aos saldos das contas lançadoras na reabertura do ano no ARTSOFT.

Percorra os dois passos do tutorial

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1.º passo  Efetuar a reabertura de ano

Em primeiro lugar, deve efetuar a reabertura de ano de acordo com os procedimentos dessa operação.

Tratando-se de uma rotina direcionada para a validação de saldos de conta, só depois de reabrir os ficheiros base, as contas correntes e os saldos de contabilidade das contas que pretende auditar, é que faz sentido validar os valores de encerramento e de reabertura de ano.

2.º passo  Verificar previamente alguns procedimentos

Antes de executar a auditoria aos saldos das contas lançadoras na reabertura do ano deve verificar se:

  • Já correu a rotina de reabertura da contabilidade (passo anterior);
  • Está a validar no ano de trabalho correto;
  • As contas têm a marca encerrada ligada no ano anterior.
conferencia saldos reabertura tutorial01

3.º passo  Ativar a auditoria dos saldos das contas lançadoras na reabertura do ano

Na auditoria de ficheiros da contabilidade, a opção Auditoria dos saldos das contas lançadoras (reabertura do ano) faz a conferência dos valores das contas lançadoras na perspetiva do ano corrente (N) com o ano anterior (N-1) e vice-versa.

Esta opção verifica:

  • A consistência entre saldos do ano corrente e do ano anterior;
  • A existência de contas no ano corrente com saldo, mas sem correspondência no ano anterior;
  • A existência de contas no ano anterior com saldo, mas sem correspondência no ano corrente.

conferencia saldos reabertura tutorial02

4.º passo  Executar a auditoria dos saldos das contas lançadoras na reabertura do ano

No ecrã do passo anterior carregar no botão ‘Executar’.

ARTSOFT irá gerar um relatório com as diferenças de saldos detetadas.

conferencia saldos reabertura tutorial03

5.º passo  Analisar o ficheiro log gerado

Deve agora proceder à análise do ficheiro log gerado e corrigir as situações detetadas pelo validador.

Para ter acesso a esta funcionalidade necessita ter licenciado o módulo de Contabilidade.

Consulte aqui para saber mais sobre como efetuar a conferência automática dos saldos das contas lançadoras na reabertura do ano no ARTSOFT.

Saiba como fazer a validação de valores de encerramento e reabertura de ano recorrendo ao Software ARTSOFT v24.0 ou superior.

Para saber mais informação sobre este tema, consulte a formação de Encerramento e Reabertura de ano.

Visualize o vídeo para saber como executar a auditoria aos saldos das contas lançadoras na reabertura do ano no ARTSOFT:

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