Controlo de recebimentos e pagamentos em tempo real

Módulo que automatiza o acesso ao diagnóstico económico-financeiro da empresa, em tempo real. Consulte e navegue por informação vital como o cash flow, variações, saldos, previsão de recebimentos, pagamentos a efetuar, etc., de forma fácil, simples e sem recorrer à criação de mapas manuais.

Reconciliação Bancária Automática
Efetue a reconciliação bancária de forma automatizada, comparando os dados do seu ERP com os extratos bancários da sua empresa. Opcionalmente, também está disponível a Reconciliação manual.
Plano de tesouraria avançado
Planeie, controle e avalie a situação atual da empresa, através de uma análise aos seus fluxos reais e previstos, assim como a liquidez da empresa.
Disponibilidades, Previsões e Relatórios
Tenha total controlo da tesouraria da sua empresa, através de dados apresentados em gráficos, de acordo com as datas a analisar.
Gestão de cobranças, pagamentos e depósitos
Veja automatizada a gestão de cobranças e limites de crédito (em valor e/ou tempo), agilizando pagamentos e depósitos.

A liquidez como fator de competitividade

Sabe qual é a liquidez atual da sua empresa? Ainda recorre à constante reimpressão de mapas para aceder a informação económico-financeira do seu negócio, que rapidamente se torna obsoleta no minuto a seguir?

O módulo Gestão de Tesouraria é uma resposta real time para administradores que primam por uma exigente e minuciosa gestão e que pretendem beneficiar de um completo centro financeiro dentro do ERP.

Da gestão de pagamentos aos recebimentos, da gestão de caixa aos bancos ou aos documentos bancários (conciliação bancária automática), bem como da gestão à criação de planos de tesouraria previsional, são várias as opções para responder de forma rápida às constantes ameaças e evoluções do mercado.
Conheça mais funcionalidades

Conheça mais funcionalidades:

  • Informação relativa ao cash flow
  • Possibilidade de integrar pagamentos a colaboradores
  • Gestão de tesouraria com base em orçamentos
  • Análise de valores de previsão e valores reais
  • Definição de valor de reserva de tesouraria
  • Entre outras funcionalidades.

Requisitos do módulo

Para adquirir e ativar este módulo no seu software de gestão precisa de pelo menos uma das seguintes soluções base:

01 Gestão Comercial
02 Contabilidade e Gestão Financeira
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A Tesouraria que precisa para suportar decisões estratégicas

Privilegiar uma Gestão de Tesouraria integrada ao seu ERP é fundamental para garantir uma análise fidedigna da saúde financeira da sua empresa.

A não duplicação de dados, a desmaterialização de processos diários, e a facilidade com que acederá a diagnósticos vitais, são benefícios diários que terá implementado na sua empresa, com especial destaque para o departamento financeiro.

Poderá ainda tirar maior partido do módulo se a otimizar com a funcionalidade Gestão de Títulos (digitalização de cheques e letras comerciais para detetar datas de vencimento, terceiros associados, valores referentes, etc.) disponível na solução Gestão Comercial.

É ainda recomendado a sua integração ao módulo de Contabilidade Orçamental e com a solução de Recursos Humanos. Terá assim uma Gestão de Tesouraria 360º, com conhecimento completo para o apoiar em todas nas decisões a tomar.

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Otimize a gestão de tesouraria da sua empresa

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